赛特新材_2024年一季报现金流量表
2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 200,436,396.77 | |
收到的税费返还(元) | 21,920,084.10 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,824,511.82 | |
经营活动现金流入小计(元) | 225,180,992.69 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 127,855,007.44 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,463,740.82 | |
支付的各项税费(元) | 11,650,560.64 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,410,772.67 | |
经营活动现金流出小计(元) | 196,380,081.57 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,800,911.12 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,729,483.91 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 36,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 915,410.96 | |
投资活动现金流入小计(元) | 302,680,894.87 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 89,441,534.45 | |
投资支付的现金(元) | 290,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,068,680.96 | |
投资活动现金流出小计(元) | 380,510,215.41 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -77,829,320.54 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 36,800,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 36,800,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 593,739.63 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,511,051.59 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 13,104,791.22 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,695,208.78 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 173,131.35 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,160,069.29 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 193,077,142.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 167,917,072.71 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-27 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 赛特新材_2024年一季报资产负债表 | 赛特新材_2024年一季报利润表 |