赛特新材_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 401,258,337.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,027,571.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,697,141.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 444,983,051.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 297,044,941.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,046,213.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,244,472.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,008,691.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 437,344,320.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,072,213.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 59,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 71,131,513.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,196,841.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,409,540.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 81,606,381.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,474,868.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,537,477.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,537,477.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,564,445.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,664,104.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,228,550.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,691,072.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,634,558.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,892,651.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 180,801,052.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 154,908,401.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赛特新材_2022年三季报资产负债表 | 赛特新材_2022年三季报利润表 |