正弦电气_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 106,550,553.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,249,900.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,839,331.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 111,639,785.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,949,670.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,240,997.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,291,277.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,500,720.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 100,982,665.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,657,119.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,442,971.53 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 540,001,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 542,443,971.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,248,564.39 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 590,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 593,248,564.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,804,592.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,200,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 412,195.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,612,195.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,612,195.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 72,248.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -57,687,420.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 117,772,417.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 60,084,997.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,419,487.84 | |
| 资产减值准备(元) | 2,702,150.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,383,273.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,383,273.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 669,399.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 289,119.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,269.69 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,313,604.88 | |
| 财务费用(元) | 11,545.58 | |
| 投资损失(元) | -2,636,896.93 | |
| 递延所得税(元) | -65,681.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -364,411.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 298,730.02 | |
| 存货的减少(元) | 10,374,750.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,158,489.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 863,075.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 60,084,997.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 117,772,417.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -57,687,420.13 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正弦电气_2024年中报资产负债表 | 正弦电气_2024年中报利润表 |