骄成超声_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 269,402,497.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,807,692.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 304,210,189.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 154,020,669.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 158,092,994.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,919,464.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,596,793.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 388,629,921.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -84,419,732.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,270,974.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 405,600.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -5,209,126.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,467,448.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,713,225.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 242,280,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 268,993,225.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -264,525,777.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 375,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 216,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 99,389.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 217,074,389.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 192,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,414,819.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 118,686,958.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 338,651,777.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -121,577,388.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -56,036.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -470,578,935.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,249,152,579.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 778,573,644.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 骄成超声_2024年三季报资产负债表 | 骄成超声_2024年三季报利润表 |