骄成超声_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 155,652,705.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,814,163.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 180,466,868.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 106,997,136.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,761,164.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,243,982.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,680,201.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 262,682,484.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -82,215,615.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,520,624.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 405,600.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -5,209,126.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 717,097.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,394,696.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 448,280,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 468,674,696.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -467,957,598.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 375,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 375,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 136,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 99,389.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 137,074,389.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 132,650,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,424,816.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 96,921,465.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 254,996,282.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -117,921,892.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,870.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -668,099,978.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,249,152,579.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 581,052,601.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,024,822.83 | |
| 资产减值准备(元) | 13,557,836.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,404,360.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,404,360.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 700,282.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,087,081.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 763,410.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 51,363.89 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,864,698.51 | |
| 财务费用(元) | 3,693,824.90 | |
| 投资损失(元) | -21,506,360.05 | |
| 递延所得税(元) | -8,104,684.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,104,684.71 | |
| 存货的减少(元) | 6,571,121.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -96,141,531.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,252,975.34 | |
| 其他(元) | 15,009,847.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 581,052,601.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,249,152,579.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -668,099,978.16 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 骄成超声_2024年中报资产负债表 | 骄成超声_2024年中报利润表 |