骄成超声_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 357,846,108.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 521,347.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,962,981.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 401,330,437.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 118,314,026.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 180,057,243.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,718,483.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,484,726.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 391,574,479.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,755,958.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 297,130,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,200,862.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 427,498.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 314,758,361.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,060,175.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,060,175.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 280,698,186.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 227,176,702.77 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,946,902.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 229,123,605.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 136,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 87,287,997.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,815,178.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 229,503,176.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -379,570.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 327,684.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 290,402,258.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 958,750,321.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,249,152,579.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 64,497,984.32 | |
| 资产减值准备(元) | 28,826,605.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,370,236.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,370,236.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,267,851.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,831,879.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 98,801.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,846.97 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,678,385.21 | |
| 财务费用(元) | 5,896,683.42 | |
| 投资损失(元) | -17,200,862.92 | |
| 递延所得税(元) | 1,486,665.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,486,665.96 | |
| 存货的减少(元) | 3,302,072.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -62,701,507.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -52,179,956.73 | |
| 其他(元) | 14,384,340.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,249,152,579.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 958,750,321.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 290,402,258.28 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 骄成超声_2023年年报资产负债表 | 骄成超声_2023年年报利润表 |