骄成超声_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 333,303,129.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 276,217.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,427,625.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 358,006,972.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 131,564,422.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 132,383,026.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,149,844.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,951,574.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 353,048,867.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,958,105.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,842,011.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 21,050.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,896,062.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,435,433.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 242,540,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 262,975,433.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -251,079,370.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 197,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 527,652.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 197,727,652.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 106,960,020.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 85,069,668.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,922,914.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 196,952,603.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 775,049.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 90,732.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -245,255,483.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 958,750,321.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 713,494,837.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 骄成超声_2023年三季报资产负债表 | 骄成超声_2023年三季报利润表 |