骄成超声_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 214,815,199.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 276,217.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,607,272.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 228,698,690.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 83,421,847.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,330,779.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,354,887.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,441,703.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 236,549,219.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,850,528.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,696,226.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,729,226.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,256,917.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 23,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,456,917.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,727,691.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 126,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 527,564.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 126,527,564.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 83,245,183.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,756,585.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 136,001,768.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,474,204.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 136,706.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,915,718.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 958,750,321.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 912,834,603.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 61,796,660.70 | |
| 资产减值准备(元) | 7,921,787.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,287,162.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,287,162.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 614,065.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,689,185.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -21,021.03 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,846.97 | |
| 公允价值变动损失(元) | -280,643.27 | |
| 财务费用(元) | 2,603,533.76 | |
| 投资损失(元) | -8,709,895.58 | |
| 递延所得税(元) | -1,495,915.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,710,867.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,214,952.69 | |
| 存货的减少(元) | 53,427,970.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -53,690,949.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -93,324,974.87 | |
| 其他(元) | 9,372,926.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 912,834,603.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 958,750,321.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -45,915,718.20 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 骄成超声_2023年中报资产负债表 | 骄成超声_2023年中报利润表 |