骄成超声_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 406,955,297.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,956,235.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,201,254.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 446,112,788.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 255,305,951.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 117,466,806.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,084,023.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,214,330.84 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 442,071,111.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,041,676.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,542,286.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 75,929.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,618,215.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,264,800.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 522,080,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 556,344,800.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -552,726,585.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,332,959,940.80 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 202,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,764,322.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,540,224,263.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,245,117.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,756,534.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 129,001,652.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,411,222,611.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 190,130.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 862,727,833.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 96,022,487.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 958,750,321.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 109,618,130.54 | |
| 资产减值准备(元) | 8,544,806.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,545,218.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,545,218.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 550,883.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,073,784.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,736.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,096.49 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,193,112.33 | |
| 财务费用(元) | 2,937,621.37 | |
| 投资损失(元) | -2,673,218.08 | |
| 递延所得税(元) | -2,472,535.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,521,142.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 48,606.62 | |
| 存货的减少(元) | -80,145,888.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -47,772,486.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,606,064.58 | |
| 其他(元) | 3,943,574.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 958,750,321.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 96,022,487.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 862,727,833.33 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 骄成超声_2022年年报资产负债表 | 骄成超声_2022年年报利润表 |