骄成超声_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 174,634,488.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,323,521.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,497,892.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 193,455,903.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 132,996,075.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,940,113.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,020,721.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,458,853.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 222,415,763.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,971,787.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,959,860.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,253,340.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 75,221.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,328,561.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,858,299.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,858,299.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,529,738.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 146,781.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,236,899.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,883,680.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,383,680.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 306,063.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -49,567,214.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 96,022,487.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,455,273.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 53,158,569.80 | |
| 资产减值准备(元) | 3,212,041.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,813,064.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,813,064.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 230,941.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 892,083.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,488.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,979.83 | |
| 公允价值变动损失(元) | -471,563.65 | |
| 财务费用(元) | 223,592.82 | |
| 投资损失(元) | -506,189.03 | |
| 递延所得税(元) | -1,712,652.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,671,314.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -41,338.13 | |
| 存货的减少(元) | -81,369,804.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -56,343,323.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 44,734,388.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 46,455,273.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 96,022,487.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -49,567,214.76 | |
| 公告日期 | 2022-09-06 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 骄成超声_2022年中报资产负债表 | 骄成超声_2022年中报利润表 |