普门科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 715,470,665.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,211,477.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,967,887.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 759,650,030.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 317,813,923.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 202,622,309.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,266,379.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 100,399,235.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 651,101,847.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 842,666.67 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 54,296.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 896,962.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 124,969,170.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 23,336,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 14,554,818.72 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,007,724.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 164,867,714.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -163,970,751.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 177,940,416.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 177,940,416.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,151,598.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,151,598.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 102,788,818.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 24,539,296.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 71,905,545.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 808,707,595.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 880,613,140.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 普门科技_2022年三季报资产负债表 | 普门科技_2022年三季报利润表 |