嘉元科技_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,974,245,002.03 | |
收到的税费返还(元) | 103,299,341.69 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,298,720.47 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,127,843,064.19 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,044,193,752.29 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 146,632,428.55 | |
支付的各项税费(元) | 136,285,868.41 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,733,408.05 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,401,845,457.30 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 962,500,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 36,559,004.52 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,009,059,004.52 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,765,148,264.20 | |
投资支付的现金(元) | 128,310,690.92 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 63,727,438.04 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,957,186,393.16 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -948,127,388.64 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,903,023,160.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,983,276.91 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,032,006,436.91 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,107,477,940.37 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 193,102,336.90 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 124,166,552.70 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,424,746,829.97 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 607,259,606.94 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -614,870,174.81 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,245,439,513.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 630,569,338.19 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 嘉元科技_2022年三季报资产负债表 | 嘉元科技_2022年三季报利润表 |