嘉元科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 934,558,466.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 106,773,198.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 299,558,602.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,340,890,266.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,315,751,483.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,764,862.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,032,218.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,439,386.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,428,987,951.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -88,097,684.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 401,410,240.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 658,880.31 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 86,709,336.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 488,778,456.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 320,254,442.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 64,804,234.96 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 283,731,283.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 668,789,961.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -180,011,504.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 826,838,023.60 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 755,160,040.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,584,498,064.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,198,600.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,540,455.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 30,863.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 553,871,470.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 587,610,525.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 996,887,538.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -16,667.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 728,761,682.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,653,827,282.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,382,588,964.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 嘉元科技_2024年一季报资产负债表 | 嘉元科技_2024年一季报利润表 |