嘉元科技_2023年年报现金流量表
2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,554,351,786.74 | |
收到的税费返还(元) | 108,645,028.54 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 143,437,568.81 | |
经营活动现金流入小计(元) | 5,806,434,384.09 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,539,430,731.26 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 240,241,678.85 | |
支付的各项税费(元) | 220,410,302.04 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 139,848,344.46 | |
经营活动现金流出小计(元) | 5,139,931,056.61 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 666,503,327.48 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 750,000,002.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 13,841,070.21 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 990,044.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 16,326,976.40 | |
投资活动现金流入小计(元) | 781,158,092.61 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,281,893,493.69 | |
投资支付的现金(元) | 802,199,965.38 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,490,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,082,560.62 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,089,666,019.69 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,308,507,927.08 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 34,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 34,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,524,409,066.97 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 369,684,732.23 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,928,093,799.20 | |
偿还债务支付的现金(元) | 694,456,467.95 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 212,266,847.54 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 118,316.69 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 788,135,490.17 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,694,858,805.66 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 233,234,993.54 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -16,667.22 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -408,786,273.28 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,062,613,555.94 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,653,827,282.66 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 16,578,508.56 | |
资产减值准备(元) | 20,341,071.77 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 233,457,116.58 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 233,457,116.58 | |
无形资产摊销(元) | 7,129,034.04 | |
长期待摊费用摊销(元) | 17,881,469.70 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -253,990.88 | |
固定资产报废损失(元) | 3,163,968.59 | |
公允价值变动损失(元) | -11,963,852.78 | |
财务费用(元) | 119,235,343.96 | |
投资损失(元) | 25,004,103.61 | |
递延所得税(元) | -41,592,628.02 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -48,622,523.60 | |
递延所得税负债增加(元) | 7,029,895.58 | |
存货的减少(元) | -34,020,218.76 | |
经营性应收项目的减少(元) | -585,756,893.68 | |
经营性应付项目的增加(元) | 891,329,186.63 | |
现金的期末余额(元) | 1,653,827,282.66 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,062,613,555.94 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -408,786,273.28 | |
公告日期 | 2024-04-25 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 嘉元科技_2023年年报资产负债表 | 嘉元科技_2023年年报利润表 |