嘉元科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,342,158,383.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,806,932.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,642,640.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,435,607,956.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,763,611,822.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 123,962,251.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 73,246,214.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,449,732.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,998,270,020.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 437,337,936.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 450,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,825,672.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 886,147.54 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 66,962,520.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 520,674,339.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 709,506,673.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,310,055.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 819,816,728.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -299,142,389.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 769,267,561.92 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,629,062.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 777,396,624.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 364,560,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 189,295,458.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,079,883.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 631,935,341.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 145,461,283.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,466.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 283,647,363.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,062,613,555.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,346,260,919.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,275,249.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 97,346,717.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 97,346,717.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,310,655.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,404,883.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -203,036.11 | |
| 公允价值变动损失(元) | -11,110,953.05 | |
| 财务费用(元) | 75,675,380.88 | |
| 投资损失(元) | -2,001,809.31 | |
| 递延所得税(元) | -8,042,972.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,025,116.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,017,856.31 | |
| 存货的减少(元) | 42,333,199.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 357,033,761.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -147,713,694.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,346,260,919.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,062,613,555.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 283,647,363.84 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 嘉元科技_2023年中报资产负债表 | 嘉元科技_2023年中报利润表 |