嘉元科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,040,353,251.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,640.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,124,379.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,068,479,271.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 822,120,019.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,718,467.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,289,362.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,688,080.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,013,815,930.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 54,663,341.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,621,714.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 86,944.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 56,531,713.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 358,240,371.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 382,383,480.20 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 60,951,310.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 443,334,790.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -85,094,418.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 278,060,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 278,060,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,420,139.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,440,695.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,860,835.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 210,199,164.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 179,768,087.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,062,613,555.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,242,381,643.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 嘉元科技_2023年一季报资产负债表 | 嘉元科技_2023年一季报利润表 |