嘉元科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,922,802,546.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,216,059.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,901,908.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,996,920,514.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,822,900,525.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 95,197,458.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 84,635,763.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 82,937,263.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,085,671,011.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -88,750,496.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 962,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 35,763,404.52 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,008,263,404.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,251,097,772.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 128,310,690.92 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 77,453,635.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,456,862,099.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -448,598,694.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,015,590,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,979,444.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,118,569,444.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 730,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 182,470,869.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,730,656.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 954,101,525.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 164,467,919.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -372,881,272.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,245,439,513.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 872,558,240.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 287,823,912.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 58,823,947.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 58,823,947.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,951,125.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,390,759.57 | |
| 公允价值变动损失(元) | 156,960.82 | |
| 财务费用(元) | 45,872,057.80 | |
| 投资损失(元) | -4,944,203.12 | |
| 递延所得税(元) | -6,944,448.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,297,568.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,646,880.25 | |
| 存货的减少(元) | -296,124,912.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -113,696,036.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -105,047,216.55 | |
| 其他(元) | 32,085,600.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 872,558,240.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,245,439,513.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -372,881,272.60 | |
| 公告日期 | 2022-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 嘉元科技_2022年中报资产负债表 | 嘉元科技_2022年中报利润表 |