信科移动_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,272,343,971.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,923,310.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,470,990.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,321,738,273.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,650,332,486.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 409,401,475.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 84,482,224.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 159,739,147.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,303,955,334.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -982,217,061.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,300,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,878,271.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 963.04 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,659,055.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,303,538,290.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,777,699.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,550,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,577,777,699.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -274,239,409.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 260,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,145,628.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,837,860.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 88,983,488.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 171,016,511.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,386,453.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,083,053,506.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,863,503,413.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,780,449,906.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 信科移动_2024年一季报资产负债表 | 信科移动_2024年一季报利润表 |