泛亚微透_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 306,181,662.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,690,779.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 309,872,442.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 113,704,214.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,948,896.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,619,898.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,929,515.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 227,202,525.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 82,669,917.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 68,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 111,685.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 68,111,685.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,237,292.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 96,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 176,237,292.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -108,125,607.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 53,229,590.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,229,590.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,230,925.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,830,687.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,061,612.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,167,977.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -50,096.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,337,808.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 58,603,363.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,265,555.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泛亚微透_2024年三季报资产负债表 | 泛亚微透_2024年三季报利润表 |