泛亚微透_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 206,414,881.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,078,539.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 209,493,421.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,198,453.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,484,166.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,191,947.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,382,929.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 144,257,496.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 65,235,924.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 63,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 111,685.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 63,111,685.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,540,371.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 66,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 111,540,371.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,428,686.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,166,780.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,528,075.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,694,855.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,694,855.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -102,680.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,009,702.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 58,603,363.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 61,613,065.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 47,354,585.10 | |
| 资产减值准备(元) | 5,521,485.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,281,223.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,281,223.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,621,440.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,155.31 | |
| 财务费用(元) | 2,296,304.72 | |
| 投资损失(元) | 4,624,852.40 | |
| 递延所得税(元) | 1,814,606.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 331,993.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,482,612.53 | |
| 存货的减少(元) | -12,419,109.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,019,633.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,291,484.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 61,613,065.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 58,603,363.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,009,702.39 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泛亚微透_2024年中报资产负债表 | 泛亚微透_2024年中报利润表 |