泛亚微透_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 176,961,173.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,915,394.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 178,876,568.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 81,131,834.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,425,400.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,007,736.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,122,751.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 156,687,724.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,188,844.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 102,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 384,704.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 102,385,704.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,696,104.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 102,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 134,696,104.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,310,400.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,492,388.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 300,511.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,292,900.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -42,292,900.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 191,367.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,223,088.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 106,229,233.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 54,006,145.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 43,774,367.56 | |
| 资产减值准备(元) | -683,796.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,870,460.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,870,460.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,628,846.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,040,202.69 | |
| 财务费用(元) | 2,416,511.34 | |
| 投资损失(元) | 169,277.67 | |
| 递延所得税(元) | 2,583,108.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 391,914.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,191,194.86 | |
| 存货的减少(元) | -8,830,683.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,070,756.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,769,510.69 | |
| 其他(元) | 557,078.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 54,006,145.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 106,229,233.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -52,223,088.10 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泛亚微透_2023年中报资产负债表 | 泛亚微透_2023年中报利润表 |