泛亚微透_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 82,121,058.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 937,937.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 83,058,995.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,113,630.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,772,556.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,021,332.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,092,850.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 76,000,369.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,058,625.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 52,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 219,464.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 52,220,464.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,520,838.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 58,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 72,520,838.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,300,374.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,243,266.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,743,266.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,743,266.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -140,851.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,125,867.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 106,229,233.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 87,103,366.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泛亚微透_2023年一季报资产负债表 | 泛亚微透_2023年一季报利润表 |