泛亚微透_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 301,145,235.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,975,579.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 314,120,815.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 134,846,887.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,463,901.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,448,959.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,224,369.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 234,984,116.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 79,136,698.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 402,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,042,028.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 70,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 111,260,254.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 514,372,282.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,479,059.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 482,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 111,250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 652,729,059.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -138,356,776.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 98,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 98,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 99,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,615,326.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,164,842.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 106,780,168.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,280,168.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 761,079.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -66,739,166.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 172,968,399.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 106,229,233.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,373,267.00 | |
| 资产减值准备(元) | 51,670,489.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,074,543.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,074,543.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,763,653.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -56,167.63 | |
| 财务费用(元) | 5,162,522.98 | |
| 投资损失(元) | -1,509,040.45 | |
| 递延所得税(元) | 1,332,648.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,062,387.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 270,260.88 | |
| 存货的减少(元) | -20,285,083.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,626,556.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,394,535.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 106,229,233.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 172,968,399.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -66,739,166.06 | |
| 公告日期 | 2023-03-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 泛亚微透_2022年年报资产负债表 | 泛亚微透_2022年年报利润表 |