泛亚微透_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 148,473,938.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,473,391.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,046,712.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 158,994,041.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,270,412.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,068,693.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,198,489.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,098,196.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 103,635,791.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 55,358,250.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 292,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 625,971.88 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 259,197.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 292,885,169.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,516,658.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 386,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 436,766,658.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -143,881,489.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,826,365.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 769,262.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,595,628.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,595,628.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 438,802.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -91,680,064.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 172,968,399.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 81,288,334.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,302,906.84 | |
| 资产减值准备(元) | 2,235,276.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,601,205.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,601,205.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,343,441.94 | |
| 财务费用(元) | 2,581,609.73 | |
| 投资损失(元) | -803,939.94 | |
| 递延所得税(元) | -1,393,937.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,128,047.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -265,890.23 | |
| 存货的减少(元) | -15,326,288.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 24,489,839.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,896,975.47 | |
| 其他(元) | 4,420,617.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 81,288,334.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 172,968,399.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -91,680,064.79 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泛亚微透_2022年中报资产负债表 | 泛亚微透_2022年中报利润表 |