复旦微电_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,298,844,865.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,998,502.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 91,666,381.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,426,509,750.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,486,714,110.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 786,746,839.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,296,227.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 210,340,943.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,529,098,120.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,102,588,369.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 618,962,270.71 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,212,475.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 257,799.85 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,204,192.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 626,636,738.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 490,453,116.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 514,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,005,353,116.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -378,716,377.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,275,135,414.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,275,135,414.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,539,018.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 125,696,779.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,159,718.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 178,395,515.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,096,739,899.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,498,241.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -393,063,089.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,120,286,945.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 727,223,855.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 复旦微电_2023年三季报资产负债表 | 复旦微电_2023年三季报利润表 |