复旦微电_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,289,225,761.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,622,238.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,049,125.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,374,897,125.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,769,894,205.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 507,826,611.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,760,861.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 149,854,635.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,465,336,312.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,090,439,186.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 41,988,303.44 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,701,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 247,349.85 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,821,201.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 48,757,854.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 356,171,193.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 356,171,193.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -307,413,339.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,065,776,042.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,065,776,042.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,539,018.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,301,911.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,084,223.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,925,152.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,014,850,889.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,486,615.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -384,488,251.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,120,286,945.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 735,798,694.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 463,997,407.12 | |
| 资产减值准备(元) | 52,048,533.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 62,971,047.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 61,350,185.33 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 1,620,862.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 35,971,578.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,428,825.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -369,250.51 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,651,438.35 | |
| 财务费用(元) | -6,267,949.75 | |
| 投资损失(元) | -1,292,302.72 | |
| 递延所得税(元) | -375,079.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -375,159.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 80.40 | |
| 存货的减少(元) | -1,404,290,256.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -469,847,155.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 85,965,348.35 | |
| 其他(元) | 59,393,977.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 735,798,694.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,120,286,945.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -384,488,251.47 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 复旦微电_2023年中报资产负债表 | 复旦微电_2023年中报利润表 |