新益昌_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 272,085,647.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,270,355.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,876,124.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 288,232,126.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 117,535,191.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 106,837,536.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,400,664.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,174,813.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 341,948,206.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,716,079.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 102,930,175.78 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 213,125.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 565,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 103,708,300.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 191,409,514.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 281,409,514.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -177,701,213.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 445,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,643,507.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 447,643,507.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 264,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,447,841.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,573,289.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 291,521,130.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 156,122,376.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -75,294,917.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 301,047,067.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 225,752,150.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,105,628.88 | |
| 资产减值准备(元) | 12,924,962.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,863,328.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,863,328.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,580,946.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 302,387.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,594.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 37,000.08 | |
| 公允价值变动损失(元) | -304,687.50 | |
| 财务费用(元) | 12,862,773.51 | |
| 投资损失(元) | -143,300.78 | |
| 递延所得税(元) | 621,644.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 845,919.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -224,275.13 | |
| 存货的减少(元) | 346,026,082.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -300,102,494.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -202,327,891.04 | |
| 其他(元) | 10,848,742.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 225,752,150.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 301,047,067.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -75,294,917.10 | |
| 公告日期 | 2023-08-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新益昌_2023年中报资产负债表 | 新益昌_2023年中报利润表 |