益方生物_2024年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,412,185.34 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,393,106.76 | |
经营活动现金流入小计(元) | 12,805,292.10 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 115,416,021.76 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,756,680.59 | |
支付的各项税费(元) | 310,002.03 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,093,234.81 | |
经营活动现金流出小计(元) | 200,575,939.19 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -187,770,647.09 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,625,616.48 | |
投资支付的现金(元) | 145,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 147,625,616.48 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -147,625,616.48 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 7,471,842.75 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 7,471,842.75 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,049,242.52 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 6,049,242.52 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,422,600.23 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -292,990.67 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -334,266,654.01 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,215,825,672.57 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 881,559,018.56 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -214,218,345.04 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,817,137.78 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,817,137.78 | |
无形资产摊销(元) | 164,284.40 | |
长期待摊费用摊销(元) | 696,819.42 | |
公允价值变动损失(元) | -260,000.00 | |
财务费用(元) | -8,131,465.46 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 1,397,447.48 | |
递延所得税负债增加(元) | -1,397,447.48 | |
经营性应收项目的减少(元) | -9,525,012.17 | |
经营性应付项目的增加(元) | 1,584,817.71 | |
其他(元) | 28,431,870.69 | |
现金的期末余额(元) | 881,559,018.56 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,215,825,672.57 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -334,266,654.01 | |
公告日期 | 2024-08-23 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 益方生物_2024年中报资产负债表 | 益方生物_2024年中报利润表 |