益方生物_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,584,642.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,914,720.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 111,499,363.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 249,387,843.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 147,665,903.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 523,310.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,674,471.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 419,251,528.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -307,752,164.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,953,474.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 506,953,474.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,285,912.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,206,285,912.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -699,332,437.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,293,307.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,293,307.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,293,307.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 182,889.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,382,864.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,859,061.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,565,753.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,265,109.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,019,385,246.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,235,210,918.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,215,825,672.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -283,975,274.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,341,990.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,341,990.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 328,568.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,547,543.78 | |
| 财务费用(元) | -3,962,231.14 | |
| 投资损失(元) | -6,559,881.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,318,078.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,318,078.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -164,163,209.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 50,490,032.26 | |
| 其他(元) | 68,864,294.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,215,825,672.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,235,210,918.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,019,385,246.27 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 益方生物_2023年年报资产负债表 | 益方生物_2023年年报利润表 |