益方生物_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,584,642.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,076,269.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 90,660,912.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 196,420,273.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 117,210,354.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 376,871.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,253,647.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 325,261,146.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -234,600,234.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,953,474.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 506,953,474.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,034,442.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 505,034,442.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,919,032.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,293,307.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,293,307.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 56,339.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,895,921.78 | |
| 筹资活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,952,261.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,658,953.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,857,342.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -239,482,812.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,235,210,918.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,995,728,106.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 益方生物_2023年三季报资产负债表 | 益方生物_2023年三季报利润表 |