帝奥微_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 416,892,562.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,636,203.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,171,066.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 442,699,831.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 342,279,631.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 132,663,601.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,944,095.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,871,564.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 502,758,891.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -60,059,059.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,097,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 40,739,797.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,137,741,797.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,933,523.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,820,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,857,933,523.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 279,808,273.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,332,741.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 178,988,569.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 215,321,310.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -215,321,310.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -657,507.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,770,395.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 253,348,828.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 257,119,223.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 帝奥微_2024年三季报资产负债表 | 帝奥微_2024年三季报利润表 |