帝奥微_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 106,583,075.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,533,497.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,068,743.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 113,185,317.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 86,822,215.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,802,254.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,053,883.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,022,206.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 135,700,560.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,515,243.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,703,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,391,684.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,717,391,684.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,057,909.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,584,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,594,057,909.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 123,333,775.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 121,430,953.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 121,430,953.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -121,430,953.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 49,463.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,562,957.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 253,348,828.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 232,785,870.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 帝奥微_2024年一季报资产负债表 | 帝奥微_2024年一季报利润表 |