帝奥微_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 419,510,163.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,116,311.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,300,616.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 449,927,091.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 298,466,567.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 123,315,667.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,606,804.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,886,440.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 452,275,479.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,348,387.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,572,780,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 66,696,985.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,540.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,639,478,525.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,010,673.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,489,970,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,527,980,673.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 111,497,851.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,572,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 65,613,419.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 131,185,419.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -131,185,419.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -218,538.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,254,493.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 275,603,322.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 253,348,828.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,393,764.01 | |
| 资产减值准备(元) | 794,849.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,290,006.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,290,006.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,498,122.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,159,727.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -238,617.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,322,748.50 | |
| 财务费用(元) | 419,948.18 | |
| 投资损失(元) | -66,380,647.45 | |
| 递延所得税(元) | -19,963,597.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,962,903.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -693.92 | |
| 存货的减少(元) | -34,889,991.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,531,372.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 57,941,659.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 253,348,828.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 275,603,322.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,254,493.95 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 帝奥微_2023年年报资产负债表 | 帝奥微_2023年年报利润表 |