帝奥微_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 296,518,264.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,022,484.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,266,865.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 320,807,615.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 219,353,569.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,261,393.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,195,968.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,228,393.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 333,039,325.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,231,709.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,966,009,790.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 46,804,520.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,540.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,012,815,850.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,206,066.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,746,970,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,775,176,066.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 237,639,784.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,541,422.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,582,002.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 86,123,424.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -86,123,424.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 364,303.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 139,648,953.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 275,603,322.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 415,252,275.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 帝奥微_2023年三季报资产负债表 | 帝奥微_2023年三季报利润表 |