帝奥微_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 175,744,594.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,262,567.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,124,359.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 192,131,522.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 138,948,911.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,727,913.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,195,537.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,119,942.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 199,992,305.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,860,783.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,366,549,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,475,715.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,389,024,715.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,787,336.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,118,970,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,137,757,336.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 251,267,379.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,541,422.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,528,240.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,069,663.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -65,069,663.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 439,810.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 178,776,742.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 275,603,322.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 454,380,064.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,970,032.15 | |
| 资产减值准备(元) | 5,443,914.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,752,142.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,752,142.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,071,007.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 525,698.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -238,374.91 | |
| 公允价值变动损失(元) | -15,230,546.98 | |
| 财务费用(元) | -42,475.70 | |
| 投资损失(元) | -22,161,332.13 | |
| 递延所得税(元) | -3,224,060.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,223,366.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -693.92 | |
| 存货的减少(元) | -28,085,710.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,591,141.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 24,485,686.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 454,380,064.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 275,603,322.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 178,776,742.75 | |
| 公告日期 | 2023-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 帝奥微_2023年中报资产负债表 | 帝奥微_2023年中报利润表 |