帝奥微_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 311,881,732.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,045,050.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,607,248.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 327,534,032.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 194,043,336.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,735,818.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,573,314.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,136,243.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 242,488,713.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 85,045,319.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 119,377,112.71 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,171,581.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 120,548,694.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 132,197,019.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 140,460,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 272,657,019.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -152,108,325.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,419,623.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,419,623.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 77,580,376.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,078,350.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,595,720.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,075,461.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 49,671,182.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 119,542,743.06 | |
| 资产减值准备(元) | 4,599,237.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,148,126.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,148,126.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,927,183.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 313,945.12 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,563,973.48 | |
| 财务费用(元) | -1,416,911.96 | |
| 投资损失(元) | -1,171,581.70 | |
| 递延所得税(元) | -576,555.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -708,042.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 131,487.28 | |
| 存货的减少(元) | -43,070,327.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,819,774.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,033,277.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 49,671,182.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 37,075,461.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,595,720.84 | |
| 公告日期 | 2022-08-03 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 帝奥微_2022年中报资产负债表 | 帝奥微_2022年中报利润表 |