华光新材_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,011,523,307.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,751,824.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,144,177.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,029,419,309.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,253,217,181.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,912,296.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,365,990.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,416,659.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,384,912,127.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -355,492,818.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 473,146.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,135.63 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,999,726.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,510,008.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,062,141.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,650,458.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 61,712,600.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,202,591.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 512,491,702.03 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 233,800,550.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 762,292,252.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 333,048,001.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,687,703.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,675,899.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 433,411,605.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 328,880,647.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -147,383.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -77,962,146.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 191,372,182.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 113,410,036.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华光新材_2024年三季报资产负债表 | 华光新材_2024年三季报利润表 |