华光新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 584,049,645.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,284,044.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,668,019.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 595,001,709.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 655,662,114.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,839,000.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,886,798.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,852,533.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 740,240,445.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -145,238,736.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 387,130.13 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,347,689.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,734,819.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,762,286.94 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,303,666.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,065,953.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,331,133.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 332,502,855.03 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 121,444,769.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 453,947,624.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 275,047,661.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,588,365.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 76,272,261.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 376,908,288.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 77,039,335.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 374,402.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -105,156,132.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 191,372,182.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 86,216,050.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 44,964,059.14 | |
| 资产减值准备(元) | 1,992,805.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,948,518.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,948,518.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,408,180.01 | |
| 公允价值变动损失(元) | 37,026.93 | |
| 财务费用(元) | 16,651,277.26 | |
| 投资损失(元) | 54,722.27 | |
| 递延所得税(元) | 4,486,785.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,486,785.83 | |
| 存货的减少(元) | -156,040,365.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -257,636,822.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 176,412,372.68 | |
| 其他(元) | 2,523,467.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 86,216,050.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 191,372,182.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -105,156,132.09 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华光新材_2024年中报资产负债表 | 华光新材_2024年中报利润表 |