华光新材_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 268,299,751.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,471,786.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,785,838.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 275,557,376.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 301,656,998.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,353,098.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,663,721.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,517,075.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 338,190,894.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -62,633,517.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,400.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,479,770.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,483,170.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,796,703.88 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,542,027.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,338,731.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,855,561.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 152,803,557.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,855,063.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 166,658,621.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 103,400,003.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,846,209.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,795,178.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 156,041,391.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,617,230.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -30,305.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -80,902,154.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 191,372,182.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 110,470,027.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华光新材_2024年一季报资产负债表 | 华光新材_2024年一季报利润表 |