华光新材_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 816,452,474.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,172,435.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,297,158.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 836,922,068.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,028,268,168.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,987,892.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,824,999.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,594,988.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,130,676,049.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -293,753,981.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 498,071.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 69,244,184.05 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 149,742,255.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,073,373.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,800,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,445,610.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 107,318,984.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 42,423,271.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 702,668,250.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 211,682,882.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 914,351,132.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 527,557,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,772,995.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 126,270,833.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 671,601,728.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 242,749,403.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 955,310.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,625,996.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 119,707,875.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 112,081,878.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华光新材_2023年三季报资产负债表 | 华光新材_2023年三季报利润表 |