华光新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 449,728,672.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,526,129.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,122,835.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 462,377,636.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 582,762,617.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,100,785.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,532,803.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,467,434.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 646,863,641.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -184,486,004.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 486,835.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,282.64 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,532,118.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,628,516.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,800,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 45,393,316.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 80,821,832.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,289,714.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 447,311,100.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 140,270,850.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 587,581,950.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 328,300,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,451,237.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,233,972.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 399,985,959.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 187,595,991.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,036,007.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,143,720.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 119,707,875.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 113,564,154.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,343,390.26 | |
| 资产减值准备(元) | 1,582,400.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,299,700.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,299,700.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,037,439.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 26,503.62 | |
| 公允价值变动损失(元) | 33,661.83 | |
| 财务费用(元) | 12,472,383.54 | |
| 投资损失(元) | 561,433.53 | |
| 递延所得税(元) | 2,526,303.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,526,303.87 | |
| 存货的减少(元) | -85,237,931.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -239,860,690.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 72,362,723.95 | |
| 其他(元) | 4,523,812.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 113,564,154.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 119,707,875.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,143,720.62 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华光新材_2023年中报资产负债表 | 华光新材_2023年中报利润表 |