华光新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 787,892,842.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,216,183.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,725,022.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 825,834,048.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,039,476,211.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,813,558.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,706,361.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,035,659.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,163,031,791.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -337,197,742.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,651,556.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 84,479.91 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 447,923,417.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 449,659,453.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 101,905,300.82 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 426,625,559.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 528,530,860.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -78,871,406.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,852,879.36 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 860,789,021.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 403,842,534.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,273,484,435.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 707,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,772,357.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 101,214,017.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 839,286,375.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 434,198,060.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 527,035.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,655,946.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 101,051,928.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 119,707,875.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,718,243.91 | |
| 资产减值准备(元) | 9,741,338.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,289,680.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,289,680.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,660,124.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,800.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -37,639.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,771.62 | |
| 公允价值变动损失(元) | -976,200.75 | |
| 财务费用(元) | 21,542,441.88 | |
| 投资损失(元) | 3,940,242.51 | |
| 递延所得税(元) | -7,811,545.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,811,545.90 | |
| 存货的减少(元) | -58,283,026.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -454,765,120.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 106,232,422.73 | |
| 其他(元) | 13,238,989.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 119,707,875.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 101,051,928.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,655,946.65 | |
| 公告日期 | 2023-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华光新材_2022年年报资产负债表 | 华光新材_2022年年报利润表 |