华光新材 (688379.SH)

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华光新材_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 787,892,842.04       
 收到的税费返还(元) 29,216,183.70       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 8,725,022.50       
 经营活动现金流入小计(元) 825,834,048.24       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,039,476,211.34       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 75,813,558.03       
 支付的各项税费(元) 9,706,361.76       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 38,035,659.96       
 经营活动现金流出小计(元) 1,163,031,791.09       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -337,197,742.85       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 1,651,556.06       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 84,479.91       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 447,923,417.86       
 投资活动现金流入小计(元) 449,659,453.83       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 101,905,300.82       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 426,625,559.41       
 投资活动现金流出小计(元) 528,530,860.23       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -78,871,406.40       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 8,852,879.36       
 取得借款收到的现金(元) 860,789,021.50       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 403,842,534.72       
 筹资活动现金流入小计(元) 1,273,484,435.58       
 偿还债务支付的现金(元) 707,300,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 30,772,357.51       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 101,214,017.63       
 筹资活动现金流出小计(元) 839,286,375.14       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 434,198,060.44       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 527,035.46       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 18,655,946.65       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 101,051,928.52       
 期末现金及现金等价物余额(元) 119,707,875.17       
补充资料:       
 净利润(元) 8,718,243.91       
 资产减值准备(元) 9,741,338.19       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 19,289,680.46       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 19,289,680.46       
 无形资产摊销(元) 1,660,124.90       
 长期待摊费用摊销(元) 9,800.84       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -37,639.68       
 固定资产报废损失(元) 2,771.62       
 公允价值变动损失(元) -976,200.75       
 财务费用(元) 21,542,441.88       
 投资损失(元) 3,940,242.51       
 递延所得税(元) -7,811,545.90       
  其中:递延所得税资产减少(元) -7,811,545.90       
 存货的减少(元) -58,283,026.47       
 经营性应收项目的减少(元) -454,765,120.57       
 经营性应付项目的增加(元) 106,232,422.73       
 其他(元) 13,238,989.76       
 现金的期末余额(元) 119,707,875.17       
 减:现金的期初余额(元) 101,051,928.52       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 18,655,946.65       
公告日期 2023-04-12       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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