华光新材_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 564,561,498.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,492,944.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,897,613.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 596,952,056.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 836,288,697.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,587,224.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,416,758.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,957,635.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 932,250,315.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,314,227.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 72,695.02 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 351,094,899.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 352,481,822.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,141,545.37 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 348,263,490.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 411,405,036.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,923,213.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 595,250,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 307,901,267.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 903,151,267.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 478,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,062,930.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,279,106.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 530,642,036.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 372,509,230.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,729,307.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,982,934.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 101,051,928.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 81,068,993.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华光新材_2022年三季报资产负债表 | 华光新材_2022年三季报利润表 |