华光新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 400,377,670.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,945,025.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,676,046.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 417,998,741.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 580,041,864.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,171,515.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,213,403.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,658,104.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 645,084,887.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -227,086,145.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,096,612.15 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 198,966,066.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 200,062,678.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,589,520.44 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 179,001,307.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 217,590,828.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,528,150.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 412,290,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 194,009,773.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 606,299,773.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 340,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,081,646.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,330,579.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 377,112,225.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 229,187,547.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 751,125.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,675,622.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 101,051,928.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 86,376,305.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,940,109.41 | |
| 资产减值准备(元) | 4,427,174.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,427,880.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,427,880.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 812,345.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,459.12 | |
| 公允价值变动损失(元) | 302,969.06 | |
| 财务费用(元) | 9,428,162.53 | |
| 投资损失(元) | 1,158,707.26 | |
| 递延所得税(元) | -2,351,637.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,351,637.82 | |
| 存货的减少(元) | -43,116,495.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -220,260,399.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,273,092.97 | |
| 其他(元) | 7,517,245.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 86,376,305.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 101,051,928.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,675,622.55 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华光新材_2022年中报资产负债表 | 华光新材_2022年中报利润表 |