迪威尔_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 926,317,790.29 | |
收到的税费返还(元) | 61,163,424.57 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,589,615.15 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,000,070,830.01 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 623,695,315.16 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,515,804.13 | |
支付的各项税费(元) | 14,933,384.13 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,944,660.15 | |
经营活动现金流出小计(元) | 802,089,163.57 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 910,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 3,128,361.84 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,532,321.22 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | -0.47 | |
投资活动现金流入小计(元) | 914,660,682.59 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 227,147,828.22 | |
投资支付的现金(元) | 870,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,097,147,828.22 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -182,487,145.63 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 162,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,010,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 164,010,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 143,505,921.10 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,132,988.86 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,440,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 180,078,909.96 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,068,909.96 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,835,777.15 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,261,388.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 261,020,903.92 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 263,282,291.92 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 迪威尔_2023年三季报资产负债表 | 迪威尔_2023年三季报利润表 |