迪威尔_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 560,414,020.11 | |
收到的税费返还(元) | 40,837,598.99 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,955,984.79 | |
经营活动现金流入小计(元) | 613,207,603.89 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 381,177,751.57 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,460,438.20 | |
支付的各项税费(元) | 11,593,178.43 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,562,535.59 | |
经营活动现金流出小计(元) | 506,793,903.79 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 106,413,700.10 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 840,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,931,708.11 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,532,321.22 | |
投资活动现金流入小计(元) | 844,464,029.33 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 191,646,627.35 | |
投资支付的现金(元) | 660,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 851,646,627.35 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,182,598.02 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 143,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,009,999.65 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 145,009,999.65 | |
偿还债务支付的现金(元) | 123,022,799.55 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,720,719.58 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 960,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 157,703,519.13 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,693,519.48 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 997,974.07 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 87,535,556.67 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 261,020,903.92 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 348,556,460.59 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 81,057,115.94 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,623,068.23 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,623,068.23 | |
无形资产摊销(元) | 1,903,182.56 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,477.71 | |
公允价值变动损失(元) | 180,250.00 | |
财务费用(元) | 1,518,661.63 | |
投资损失(元) | -2,931,708.11 | |
递延所得税(元) | -2,935,828.66 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -2,935,828.66 | |
存货的减少(元) | -26,182,797.34 | |
经营性应收项目的减少(元) | -100,294,633.82 | |
经营性应付项目的增加(元) | 116,307,656.06 | |
其他(元) | 5,314,650.06 | |
现金的期末余额(元) | 348,556,460.59 | |
减:现金的期初余额(元) | 261,020,903.92 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 87,535,556.67 | |
公告日期 | 2023-08-11 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 迪威尔_2023年中报资产负债表 | 迪威尔_2023年中报利润表 |