迪威尔_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 295,826,533.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,281,651.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,619,633.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 342,727,818.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 275,561,347.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,604,831.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,457,722.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,381,623.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 376,005,525.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,277,706.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,115,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,904,576.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,121,904,576.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 135,579,247.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,049,960,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,185,539,247.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,634,671.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 108,766,680.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 108,766,680.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,449,628.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,050,658.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,657,604.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,157,891.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 80,608,788.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 332,533.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,971,055.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 133,000,280.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 117,029,225.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 56,841,978.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,761,277.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,761,277.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,069,730.96 | |
| 公允价值变动损失(元) | 537,708.33 | |
| 财务费用(元) | 1,258,820.58 | |
| 投资损失(元) | -6,904,576.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,252,940.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,175,347.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -77,593.75 | |
| 存货的减少(元) | -112,452,595.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -179,778,817.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 178,754,649.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 117,029,225.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 133,000,280.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,971,055.45 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 迪威尔_2022年中报资产负债表 | 迪威尔_2022年中报利润表 |