美埃科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 653,865,693.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,883,555.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,701,674.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 682,450,923.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 632,813,637.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,241,839.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,516,180.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,769,253.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 768,340,910.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -85,889,987.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,934,360,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,724,432.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,941,084,432.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,903,335.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,234,360,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,329,263,335.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -388,178,903.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 349,061,596.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 349,061,596.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 201,418,535.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 73,454,842.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,976,462.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 280,849,840.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 68,211,756.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 993,602.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -404,863,531.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 837,952,947.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 433,089,415.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 92,265,953.57 | |
| 资产减值准备(元) | -154,935.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,917,282.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,917,282.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,961,500.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,935,611.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 500,659.16 | |
| 财务费用(元) | 6,966,194.55 | |
| 投资损失(元) | -5,524,547.19 | |
| 递延所得税(元) | -4,786,624.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,769,063.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 982,439.41 | |
| 存货的减少(元) | -83,900,286.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -43,423,392.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -77,140,975.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 433,089,415.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 837,952,947.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -404,863,531.82 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美埃科技_2024年中报资产负债表 | 美埃科技_2024年中报利润表 |