国博电子_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 667,263,771.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,827,667.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,328,236.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 689,419,675.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 673,938,583.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 161,834,527.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 132,912,869.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,537,471.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 982,223,451.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -292,803,775.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 228,687,301.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 228,687,301.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -228,687,301.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,600,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,600,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -508,891,077.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,025,253,819.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 516,362,742.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 262,136,461.39 | |
| 资产减值准备(元) | 38,962,417.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,496,205.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,496,205.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,296,349.77 | |
| 财务费用(元) | 4,477,218.50 | |
| 递延所得税(元) | -4,969,509.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,969,509.46 | |
| 存货的减少(元) | -380,775,182.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -658,500,105.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 387,222,003.36 | |
| 其他(元) | 1,062,637.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 516,362,742.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,025,253,819.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -508,891,077.06 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国博电子_2022年中报资产负债表 | 国博电子_2022年中报利润表 |