盟科药业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 98,704,559.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 97,876.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,204,188.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 102,006,625.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 273,812,048.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,427,804.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,509,790.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,742,911.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 395,492,556.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -293,485,930.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,864,014,475.13 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 40,580,461.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,904,622,936.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,565,086,550.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,565,134,550.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 339,488,386.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,554,331.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,015,922.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,070,254.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 73,929,745.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,394,068.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 116,538,132.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 137,476,653.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 254,014,785.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盟科药业_2024年三季报资产负债表 | 盟科药业_2024年三季报利润表 |